ENETIA Energy Transition Fund I - EURh
CH0028361217
ENETIA Energy Transition Fund I - EURh/ CH0028361217 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение-282.3701 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 13,461.8604EUR |
-2.05% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
GAM IM (CH) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Energy |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
09.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Daniel Steger, Andreas Schneller |
| Объем фонда: |
109.77 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
27.03.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.01% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.00% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
GAM IM (CH) |
| Адрес: |
Hardstrasse 201, 8037, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.gam.com
|
Активы
| Stocks |
|
95.35% |
| Cash |
|
4.64% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
25.28% |
| Netherlands |
|
11.81% |
| Germany |
|
9.80% |
| Spain |
|
9.62% |
| Denmark |
|
7.10% |
| Cash |
|
4.64% |
| Portugal |
|
4.25% |
| Italy |
|
4.20% |
| Japan |
|
4.14% |
| France |
|
3.98% |
| United Kingdom |
|
3.17% |
| Sweden |
|
2.34% |
| Korea, Republic Of |
|
2.20% |
| New Zealand |
|
2.04% |
| Switzerland |
|
1.97% |
| Другие |
|
3.46% |
Отрасли
| Industry |
|
46.33% |
| Utilities |
|
24.43% |
| IT/Telecommunication |
|
10.44% |
| Consumer goods |
|
7.53% |
| Cash |
|
4.64% |
| Energy |
|
4.25% |
| Commodities |
|
2.37% |
| Другие |
|
0.01% |
