ENETIA Energy Transition Fund I - EURh
CH0028361217
ENETIA Energy Transition Fund I - EURh/ CH0028361217 /
| NAV25.06.2024 |
Zm.-94,3604 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 13 886,0801EUR |
-0,67% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
GAM IM (CH) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Sektor energetyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
09.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Daniel Steger, Andreas Schneller |
| Aktywa: |
114,59 mln
EUR
|
| Data startu: |
27.03.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,01% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,00% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
GAM IM (CH) |
| Adres: |
Hardstrasse 201, 8037, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.gam.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
95,35% |
| Gotówka |
|
4,64% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| USA |
|
25,28% |
| Holandia |
|
11,81% |
| Niemcy |
|
9,80% |
| Hiszpania |
|
9,62% |
| Dania |
|
7,10% |
| Gotówka |
|
4,64% |
| Portugalia |
|
4,25% |
| Włochy |
|
4,20% |
| Japonia |
|
4,14% |
| Francja |
|
3,98% |
| Wielka Brytania |
|
3,17% |
| Szwecja |
|
2,34% |
| Republika Korei |
|
2,20% |
| Nowa Zelandia |
|
2,04% |
| Szwajcaria |
|
1,97% |
| Inne |
|
3,46% |
Branże
| Przemysł |
|
46,33% |
| Dostawcy |
|
24,43% |
| IT/Telekomunikacja |
|
10,44% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
7,53% |
| Pieniądze |
|
4,64% |
| Energia |
|
4,25% |
| Towary |
|
2,37% |
| Inne |
|
0,01% |
