ENETIA Energy Transition Fund I - EURh
CH0028361217
ENETIA Energy Transition Fund I - EURh/ CH0028361217 /
| NAV2024. 07. 03. |
Vált.+237,2207 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13 806,2803EUR |
+1,75% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
GAM IM (CH) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Energia szektor |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 09. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Svájc |
| Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Daniel Steger, Andreas Schneller |
| Alap forgalma: |
112,74 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 03. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,01% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,00% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
GAM IM (CH) |
| Cím: |
Hardstrasse 201, 8037, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.gam.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
95,35% |
| Készpénz |
|
4,64% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
25,28% |
| Hollandia |
|
11,81% |
| Németország |
|
9,80% |
| Spanyolország |
|
9,62% |
| Dánia |
|
7,10% |
| Készpénz |
|
4,64% |
| Portugália |
|
4,25% |
| Olaszország |
|
4,20% |
| Japán |
|
4,14% |
| Franciaország |
|
3,98% |
| Egyesült Királyság |
|
3,17% |
| Svédország |
|
2,34% |
| Dél-Korea |
|
2,20% |
| Új-Zéland |
|
2,04% |
| Svájc |
|
1,97% |
| Egyéb |
|
3,46% |
Ágazatok
| Ipar |
|
46,33% |
| Szállító |
|
24,43% |
| IT/Telekommunikáció |
|
10,44% |
| Fogyasztói javak |
|
7,53% |
| Készpénz |
|
4,64% |
| Energia |
|
4,25% |
| Árupiac |
|
2,37% |
| Egyéb |
|
0,01% |
