Empureon Volatility One Fund - Anteilklasse U
DE000A3D9GQ2
Empureon Volatility One Fund - Anteilklasse U/ DE000A3D9GQ2 /
Стоимость чистых активов10.10.2024 |
Изменение+0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,117.7900USD |
+0.01% |
paying dividend |
Alternative Investments
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Europe |
Branch: |
AI Volatility |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
454.2 млн
EUR
|
Дата запуска: |
22.08.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.66% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
Germany |
|
45.59% |
France |
|
14.08% |
Belgium |
|
9.95% |
Finland |
|
7.01% |
Austria |
|
7.00% |
Netherlands |
|
6.86% |
Cash |
|
1.68% |
Другие |
|
7.83% |