Empureon Volatility ESG One Fund - Anteilklasse I
DE000A3D9GU4
Empureon Volatility ESG One Fund - Anteilklasse I/ DE000A3D9GU4 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение-1.6000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,070.3800EUR |
-0.15% |
paying dividend |
Alternative Investments
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
AI Volatility |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
94.42 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
19.07.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.69% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| France |
|
22.19% |
| Germany |
|
21.53% |
| Netherlands |
|
15.94% |
| Austria |
|
11.40% |
| Finland |
|
9.47% |
| Belgium |
|
9.40% |
| Cash |
|
4.38% |
| United Kingdom |
|
2.00% |
| Sweden |
|
1.99% |
| Supranational |
|
1.32% |
| Другие |
|
0.38% |
Валюта
| Euro |
|
93.53% |
| US Dollar |
|
0.22% |
| Другие |
|
6.25% |
