Empureon US Equity Fund X
DE000A3E18Z5
Empureon US Equity Fund X/ DE000A3E18Z5 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение-184.9902 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 17,828.4297USD |
-1.03% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
S&P 500® Total Return Net Index (USD) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
280.74 млн
USD
|
| Дата запуска: |
22.10.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
50,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
64.51% |
| Bonds |
|
28.11% |
| Mutual Funds |
|
5.11% |
| Cash |
|
2.26% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
90.54% |
| Cash |
|
2.26% |
| Ireland |
|
1.37% |
| Switzerland |
|
0.29% |
| Netherlands |
|
0.13% |
| Curacao |
|
0.10% |
| Другие |
|
5.31% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
26.65% |
| Consumer goods |
|
8.90% |
| Finance |
|
8.51% |
| Healthcare |
|
7.85% |
| Industry |
|
5.66% |
| Energy |
|
2.43% |
| Cash |
|
2.26% |
| Utilities |
|
1.54% |
| real estate |
|
1.51% |
| Commodities |
|
1.47% |
| Другие |
|
33.22% |
