Empureon US Equity Fund - Anteilklasse X/  DE000A3E18Z5  /

Fonds
NAV11/4/2024 Chg.-46.2207 Type of yield Investment Focus Investment company
17,856.6992USD -0.26% reinvestment Equity Mixed Sectors Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus aus börsennotierten Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Der Fonds wird aktiv mit Bezug zu einem Vergleichsmaßstab gemanagt und kombiniert ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Das Basisportfolio bedient sich überwiegend Konstituenten des S&P 500® Total Return Net Index (USD). Dabei investiert die Strategie für den Anteil physischer Aktien grundsätzlich in Titel, die an einer US-Börse notiert sind. Bei der Auswahl dieser Titel und der Entscheidung über deren Gewichtung kommen neben den sozialen und ökologischen Kriterien, die als Ausschlusskriterien dienen, quantitative Faktoren wie Marktkapitalisierung und Liquidität bzw. Handelbarkeit zum Tragen.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: S&P 500® Total Return Net Index (USD)
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 288.88 mill.  USD
Launch date: 10/22/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 50,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
62.25%
Bonds
 
29.93%
Mutual Funds
 
4.77%
Cash
 
2.92%
Other Assets
 
0.13%

Countries

United States of America
 
90.12%
Cash
 
2.92%
Ireland
 
1.38%
Switzerland
 
0.28%
Netherlands
 
0.12%
Others
 
5.18%

Branches

IT/Telecommunication
 
25.52%
Consumer goods
 
8.47%
Finance
 
8.42%
Healthcare
 
7.81%
Industry
 
5.31%
Cash
 
2.92%
Energy
 
2.26%
Utilities
 
1.52%
real estate
 
1.51%
Commodities
 
1.44%
Others
 
34.82%