NAV22.07.2024 Diff.+246,8887 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
17.363,5996USD +1,44% thesaurierend Aktien Branchenmix Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus aus börsennotierten Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Der Fonds wird aktiv mit Bezug zu einem Vergleichsmaßstab gemanagt und kombiniert ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Das Basisportfolio bedient sich überwiegend Konstituenten des S&P 500® Total Return Net Index (USD). Dabei investiert die Strategie für den Anteil physischer Aktien grundsätzlich in Titel, die an einer US-Börse notiert sind. Bei der Auswahl dieser Titel und der Entscheidung über deren Gewichtung kommen neben den sozialen und ökologischen Kriterien, die als Ausschlusskriterien dienen, quantitative Faktoren wie Marktkapitalisierung und Liquidität bzw. Handelbarkeit zum Tragen.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: Branchenmix
Benchmark: S&P 500® Total Return Net Index (USD)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 153,47 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 22.10.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,65%
Mindestveranlagung: 50.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
59,26%
Anleihen
 
34,54%
Fonds
 
5,05%
Barmittel
 
1,15%

Länder

USA
 
92,24%
Barmittel
 
1,15%
Irland
 
0,87%
Schweiz
 
0,26%
Vereinigtes Königreich
 
0,19%
Niederlande
 
0,10%
Sonstige
 
5,19%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
24,87%
Konsumgüter
 
9,67%
Gesundheitswesen
 
7,44%
Finanzen
 
6,46%
Industrie
 
4,25%
Energie
 
2,47%
Rohstoffe
 
1,43%
Versorger
 
1,41%
Immobilien
 
1,26%
Barmittel
 
1,15%
Sonstige
 
39,59%