Empureon US Equity Fund - Anteilklasse IE
DE000A3E1858
Empureon US Equity Fund - Anteilklasse IE/ DE000A3E1858 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-8.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,098.9200EUR |
-0.73% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
S&P 500® Total Return Net Index (USD) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
288.88 млн
USD
|
| Дата запуска: |
22.03.2024 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
62.25% |
| Bonds |
|
29.93% |
| Mutual Funds |
|
4.77% |
| Cash |
|
2.92% |
| Other Assets |
|
0.13% |
Страны
| United States of America |
|
90.12% |
| Cash |
|
2.92% |
| Ireland |
|
1.38% |
| Switzerland |
|
0.28% |
| Netherlands |
|
0.12% |
| Другие |
|
5.18% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
25.52% |
| Consumer goods |
|
8.47% |
| Finance |
|
8.42% |
| Healthcare |
|
7.81% |
| Industry |
|
5.31% |
| Cash |
|
2.92% |
| Energy |
|
2.26% |
| Utilities |
|
1.52% |
| real estate |
|
1.51% |
| Commodities |
|
1.44% |
| Другие |
|
34.82% |
