Empureon US Equity Fund - Anteilklasse F/  DE000A3D9GS8  /

Fonds
NAV26/08/2024 Diferencia-3.9800 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,279.4700USD -0.31% paying dividend Equity Mixed Sectors Universal-Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus aus börsennotierten Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Der Fonds wird aktiv mit Bezug zu einem Vergleichsmaßstab gemanagt und kombiniert ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Das Basisportfolio bedient sich überwiegend Konstituenten des S&P 500® Total Return Net Index (USD). Dabei investiert die Strategie für den Anteil physischer Aktien grundsätzlich in Titel, die an einer US-Börse notiert sind. Bei der Auswahl dieser Titel und der Entscheidung über deren Gewichtung kommen neben den sozialen und ökologischen Kriterien, die als Ausschlusskriterien dienen, quantitative Faktoren wie Marktkapitalisierung und Liquidität bzw. Handelbarkeit zum Tragen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
País: United States of America
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: S&P 500® Total Return Net Index (USD)
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Bank International GmbH
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 279.14 millones  USD
Fecha de fundación: 10/07/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.69%
Inversión mínima: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Stocks
 
58.92%
Bonds
 
34.18%
Mutual Funds
 
4.81%
Cash
 
1.79%
Other Assets
 
0.16%
Otros
 
0.14%

Países

United States of America
 
91.20%
Cash
 
1.79%
Ireland
 
1.22%
Switzerland
 
0.27%
Netherlands
 
0.13%
Otros
 
5.39%

Sucursales

IT/Telecommunication
 
24.04%
Consumer goods
 
8.12%
Finance
 
7.78%
Healthcare
 
7.22%
Industry
 
5.29%
Energy
 
2.32%
Cash
 
1.79%
Utilities
 
1.45%
Commodities
 
1.40%
real estate
 
1.31%
Otros
 
39.28%