EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (I/T USD)/  LI0542527226  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+6.0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1'212.9900USD +0.50% thesaurierend Sonstige Fonds Emerging Markets LLB Fund Services 

Investmentstrategie

Beim AIF handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, sog. "SFDR"), auch "dark green" Produkte genannt. Soziale Leistung und sog. ESG-Kriterien sind nicht-finanzielle Überlegungen, die in den Anlageprozess des Fonds laufend einfliessen, wobei ein besonderes Augenmerk auf die sozialen Aspekte gelegt wird. Der Fonds strebt eine nachhaltige, langfristige reale Wertsteigerung seines Vermögens an und bezweckt gleichzeitig durch die mittelbare Finanzierung von unternehmerischer Tätigkeit in Entwicklungs- und Schwellenländern einen Beitrag zur Schaffung von Wohlstand bei den dortigen unterprivilegierten Bevölkerungsgruppen zu leisten. Der Fonds verfolgt seinen Zweck durch die Investition seines Vermögens in lokale Finanzdienstleister - so genannte Microfinance-Institutionen (MFI). Dem Fonds liegt ein strukturierter Anlageprozess zu Grunde, der sowohl auf einer quantitativ und qualitativ basierten Selektion von erfolgreichen bzw. nachhaltig tätigen MFI als auch einer breiten Länderdiversifikation beruht. Der Fonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Anlageinstrumente.
 

Investmentziel

Beim AIF handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, sog. "SFDR"), auch "dark green" Produkte genannt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Sonstige Fonds
Region: Emerging Markets
Branche: Mikrofinanz
Benchmark: US LIBOR 6M
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Ursprungsland: Liechtenstein
Vertriebszulassung: Österreich
Fondsmanager: LLB Fund Services AG
Fondsvolumen: 612.03 Mio.  USD
Auflagedatum: 31.03.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.49%
Mindestveranlagung: 5'000'000.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Land: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Länder

Südamerika
 
24.80%
Mittelasien
 
22.70%
Zentralamerika
 
13.70%
Südasien
 
9.30%
Ostasien
 
6.70%
Osteuropa
 
3.20%
Sonstige
 
19.60%