RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (I/T USD)/  LI0542527226  /

Fonds
NAV2024. 07. 31. Vált.+6,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 225,4301USD +0,49% Újrabefektetés Other Funds Feltörekvő piacok LLB Fund Services ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - 0,34 0,42 -
2021 0,36 0,50 0,26 0,33 0,30 0,33 0,38 0,51 0,55 0,36 0,37 0,32 +4,67%
2022 0,45 0,39 0,37 0,30 0,41 0,42 0,35 0,28 0,23 0,37 0,36 0,42 +4,45%
2023 0,39 0,42 0,48 0,51 0,53 0,44 0,52 0,53 0,57 0,55 0,55 0,57 +6,22%
2024 0,57 0,49 0,50 0,50 0,50 0,53 0,49 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% -% -% 0,16% -%
Sharpe ráta - - - - -
Legjobb hónap +0,57% +0,57% +0,57% +0,57% -
Legrosszabb hónap +0,49% +0,49% +0,49% +0,23% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 225,4301 +6,55% +16,86%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 143,8800 +4,74% +11,03%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 146,7700 +4,47% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 575,6100 +5,91% +14,72%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Osztalékfizetés 1 016,0800 +2,12% +6,34%

Teljesítmény

YTD  
+3,65%
6 Hónap  
+3,07%
1 Év  
+6,55%
3 Év  
+16,86%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+21,28%
Év
2023  
+6,22%
2022  
+4,45%
2021  
+4,67%