RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (I/T USD)/  LI0542527226  /

Fonds
NAV2024. 06. 28. Vált.+6,4301 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 219,4200USD +0,53% Újrabefektetés Other Funds Feltörekvő piacok LLB Fund Services ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - 0,34 0,42 -
2021 0,36 0,50 0,26 0,33 0,30 0,33 0,38 0,51 0,55 0,36 0,37 0,32 +4,67%
2022 0,45 0,39 0,37 0,30 0,41 0,42 0,35 0,28 0,23 0,37 0,36 0,42 +4,45%
2023 0,39 0,42 0,48 0,51 0,53 0,44 0,52 0,53 0,57 0,55 0,55 0,57 +6,22%
2024 0,57 0,49 0,50 0,50 0,50 0,53 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% -% -% 0,18% -%
Sharpe ráta - - - 9,72 -
Legjobb hónap +0,57% +0,57% +0,57% +0,57% -
Legrosszabb hónap +0,49% +0,49% +0,44% +0,23% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 219,4200 +6,58% +17,32%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 140,2500 +4,77% +11,46%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 143,3700 +4,48% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 568,7400 +5,94% +15,11%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Osztalékfizetés 1 015,2900 +0,29% +4,88%

Teljesítmény

YTD  
+3,14%
6 Hónap  
+3,14%
1 Év  
+6,58%
3 Év  
+17,32%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+20,69%
Év
2023  
+6,22%
2022  
+4,45%
2021  
+4,67%