DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (I/T USD)/  LI0542527226  /

Fonds
NAV31/07/2024 Chg.+6.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,225.4301USD +0.49% reinvestment Other Funds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - - - - - - - - - 0.34 0.42 -
2021 0.36 0.50 0.26 0.33 0.30 0.33 0.38 0.51 0.55 0.36 0.37 0.32 +4.67%
2022 0.45 0.39 0.37 0.30 0.41 0.42 0.35 0.28 0.23 0.37 0.36 0.42 +4.45%
2023 0.39 0.42 0.48 0.51 0.53 0.44 0.52 0.53 0.57 0.55 0.55 0.57 +6.22%
2024 0.57 0.49 0.50 0.50 0.50 0.53 0.49 - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité -% -% -% 0.16% -%
Ratio de Sharpe - - - - -
Le meilleur mois +0.57% +0.57% +0.57% +0.57% -
Le plus défavorable mois +0.49% +0.49% +0.49% +0.23% -
Perte maximale 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,225.4301 +6.55% +16.86%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,143.8800 +4.74% +11.03%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,146.7700 +4.47% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,575.6100 +5.91% +14.72%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... paying dividend 1,016.0800 +2.12% +6.34%

Performance

CAD  
+3.65%
6 Mois  
+3.07%
1 An  
+6.55%
3 Ans  
+16.86%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+21.28%
Année
2023  
+6.22%
2022  
+4.45%
2021  
+4.67%