ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (I/T USD)/  LI0542527226  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+5.8700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,231.3000USD +0.48% reinvestment Other Funds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 0.34 0.42 -
2021 0.36 0.50 0.26 0.33 0.30 0.33 0.38 0.51 0.55 0.36 0.37 0.32 +4.67%
2022 0.45 0.39 0.37 0.30 0.41 0.42 0.35 0.28 0.23 0.37 0.36 0.42 +4.45%
2023 0.39 0.42 0.48 0.51 0.53 0.44 0.52 0.53 0.57 0.55 0.55 0.57 +6.22%
2024 0.57 0.49 0.50 0.50 0.50 0.53 0.49 0.48 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% 0.16% -%
Коэффициент Шарпа - - - 12.52 -
Лучший месяц +0.57% +0.53% +0.57% +0.57% -
Худший месяц +0.48% +0.48% +0.48% +0.23% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,231.3000 +6.50% +17.42%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,147.4399 +4.66% +11.38%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,150.1100 +4.39% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,582.2800 +5.86% +15.21%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... paying dividend 1,017.2800 +2.04% +6.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.15%
6 месяцев  
+3.05%
1 год  
+6.50%
3 года  
+17.42%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+21.87%
Год
2023  
+6.22%
2022  
+4.45%
2021  
+4.67%