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EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (I/T USD)/  LI0542527226  /

Fonds
NAV31/07/2024 Var.+6.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,225.4301USD +0.49% reinvestment Other Funds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - - - - - - - - 0.34 0.42 -
2021 0.36 0.50 0.26 0.33 0.30 0.33 0.38 0.51 0.55 0.36 0.37 0.32 +4.67%
2022 0.45 0.39 0.37 0.30 0.41 0.42 0.35 0.28 0.23 0.37 0.36 0.42 +4.45%
2023 0.39 0.42 0.48 0.51 0.53 0.44 0.52 0.53 0.57 0.55 0.55 0.57 +6.22%
2024 0.57 0.49 0.50 0.50 0.50 0.53 0.49 - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità -% -% -% 0.16% -%
Indice di Sharpe - - - - -
Mese migliore +0.57% +0.57% +0.57% +0.57% -
Mese peggiore +0.49% +0.49% +0.49% +0.23% -
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,225.4301 +6.55% +16.86%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,143.8800 +4.74% +11.03%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,146.7700 +4.47% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,575.6100 +5.91% +14.72%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... paying dividend 1,016.0800 +2.12% +6.34%

Prestazione

YTD  
+3.65%
6 mesi  
+3.07%
1 anno  
+6.55%
3 anni  
+16.86%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+21.28%
Anno
2023  
+6.22%
2022  
+4.45%
2021  
+4.67%