ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (I/T EUR)/  LI0542527242  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+3.5599 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,147.4399EUR +0.31% reinvestment Other Funds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.28 0.27 0.44 0.39 0.31 0.34 0.27 -
2022 0.40 0.34 0.20 0.30 0.27 0.37 0.18 0.08 -0.15 0.26 0.17 0.19 +2.64%
2023 0.15 0.25 0.20 0.34 0.39 0.26 0.35 0.39 0.33 0.43 0.37 0.44 +3.96%
2024 0.43 0.38 0.38 0.39 0.37 0.41 0.32 0.31 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% 0.36% -%
Коэффициент Шарпа - - - 0.53 -
Лучший месяц +0.44% +0.41% +0.44% +0.44% -
Худший месяц +0.31% +0.31% +0.31% -0.15% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,231.3000 +6.50% +17.42%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,147.4399 +4.66% +11.38%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,150.1100 +4.39% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,582.2800 +5.86% +15.21%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... paying dividend 1,017.2800 +2.04% +6.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.04%
6 месяцев  
+2.21%
1 год  
+4.66%
3 года  
+11.38%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.48%
Год
2023  
+3.96%
2022  
+2.64%