RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (I/T EUR)/  LI0542527242  /

Fonds
NAV2024. 06. 28. Vált.+4,6500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 140,2500EUR +0,41% Újrabefektetés Other Funds Feltörekvő piacok LLB Fund Services ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,28 0,27 0,44 0,39 0,31 0,34 0,27 -
2022 0,40 0,34 0,20 0,30 0,27 0,37 0,18 0,08 -0,15 0,26 0,17 0,19 +2,64%
2023 0,15 0,25 0,20 0,34 0,39 0,26 0,35 0,39 0,33 0,43 0,37 0,44 +3,96%
2024 0,43 0,38 0,38 0,39 0,37 0,41 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% -% -% 0,36% -%
Sharpe ráta - - - -0,02 -
Legjobb hónap +0,44% +0,44% +0,44% +0,44% -
Legrosszabb hónap +0,37% +0,37% +0,26% -0,15% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,15% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 219,4200 +6,58% +17,32%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 140,2500 +4,77% +11,46%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 143,3700 +4,48% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 568,7400 +5,94% +15,11%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Osztalékfizetés 1 015,2900 +0,29% +4,88%

Teljesítmény

YTD  
+2,39%
6 Hónap  
+2,39%
1 Év  
+4,77%
3 Év  
+11,46%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,78%
Év
2023  
+3,96%
2022  
+2,64%