EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (FO/T EUR)/ LI0498082135 /
NAV28/06/2024 | Var.+4.4301 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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1,143.3700EUR | +0.39% | reinvestment | Other Funds Emerging Markets | LLB Fund Services ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2022 | - | - | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.15 | 0.05 | -0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | - |
2023 | 0.13 | 0.23 | 0.20 | 0.35 | 0.36 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.35 | 0.39 | +3.72% |
2024 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | -% | -% | -% | -% | -% |
Indice di Sharpe | - | - | - | - | - |
Mese migliore | +0.40% | +0.40% | +0.40% | +0.40% | - |
Mese peggiore | +0.35% | +0.35% | +0.23% | -0.17% | - |
Perdita massima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,219.4200 | +6.58% | +17.32% | |
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,140.2500 | +4.77% | +11.46% | |
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,143.3700 | +4.48% | - | |
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,568.7400 | +5.94% | +15.11% | |
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | paying dividend | 1,015.2900 | +0.29% | +4.88% |
Prestazione
YTD | +2.25% | ||
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6 mesi | +2.25% | ||
1 anno | +4.48% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +7.82% | ||
Anno | |||
2023 | +3.72% |