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EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (FO/T EUR)/  LI0498082135  /

Fonds
NAV30/08/2024 Var.+3.3400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,150.1100EUR +0.29% reinvestment Other Funds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - 0.19 0.27 0.25 0.34 0.15 0.05 -0.17 0.24 0.15 0.18 -
2023 0.13 0.23 0.20 0.35 0.36 0.23 0.30 0.37 0.34 0.40 0.35 0.39 +3.72%
2024 0.40 0.37 0.36 0.37 0.35 0.39 0.30 0.29 - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità -% -% -% -% -%
Indice di Sharpe - - - - -
Mese migliore +0.40% +0.39% +0.40% +0.40% -
Mese peggiore +0.29% +0.29% +0.29% -0.17% -
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,231.3000 +6.50% +17.42%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,147.4399 +4.66% +11.38%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,150.1100 +4.39% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,582.2800 +5.86% +15.21%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... paying dividend 1,017.2800 +2.04% +6.46%

Prestazione

YTD  
+2.85%
6 mesi  
+2.08%
1 anno  
+4.39%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+8.46%
Anno
2023  
+3.72%