EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (FO/T EUR)/ LI0498082135 /
| Стоимость чистых активов28.06.2024 | Изменение+4.4301 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,143.3700EUR | +0.39% | reinvestment | Other Funds Emerging Markets | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.15 | 0.05 | -0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | - |
| 2023 | 0.13 | 0.23 | 0.20 | 0.35 | 0.36 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.35 | 0.39 | +3.72% |
| 2024 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | -% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
| Лучший месяц | +0.40% | +0.40% | +0.40% | +0.40% | - |
| Худший месяц | +0.35% | +0.35% | +0.23% | -0.17% | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,219.4200 | +6.58% | +17.32% | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,140.2500 | +4.77% | +11.46% | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,143.3700 | +4.48% | - | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,568.7400 | +5.94% | +15.11% | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | paying dividend | 1,015.2900 | +0.29% | +4.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.25% | ||
| 1 год | +4.48% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.82% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.72% | ||
