EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (FO/T EUR)/ LI0498082135 /
| NAV31/05/2024 | Var.+3.9900 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 1,138.9399EUR | +0.35% | reinvestment | Other Funds Emerging Markets | LLB Fund Services ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.15 | 0.05 | -0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | - |
| 2023 | 0.13 | 0.23 | 0.20 | 0.35 | 0.36 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.35 | 0.39 | +3.72% |
| 2024 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | -% | -% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | - | - | - | - | - |
| Mese migliore | +0.40% | +0.40% | +0.40% | +0.40% | - |
| Mese peggiore | +0.35% | +0.35% | +0.23% | -0.17% | - |
| Perdita massima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,212.9900 | +6.49% | +17.08% | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,135.6000 | +4.61% | +11.32% | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,138.9399 | +4.32% | - | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,561.3000 | +5.85% | +14.88% | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | paying dividend | 1,032.3199 | +2.07% | +6.89% |
Prestazione
| YTD | +1.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +2.26% | ||
| 1 anno | +4.32% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +7.41% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +3.72% | ||
