EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (F/T USD)/ LI0146840751 /
NAV2024. 07. 31. | Vált.+6,8700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 575,6100USD | +0,44% | Újrabefektetés | Other Funds Feltörekvő piacok | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | - |
2014 | 0,37 | 0,34 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,36 | 0,29 | 0,32 | 0,38 | +3,93% |
2015 | 0,40 | 0,32 | 0,34 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | -0,67 | 0,37 | 0,27 | 0,27 | 0,34 | -0,54 | +1,45% |
2016 | 0,50 | 0,40 | 0,09 | 0,16 | 0,07 | 0,07 | 0,24 | 0,15 | -0,53 | -0,33 | 0,22 | 0,39 | +1,43% |
2017 | 1,40 | 0,47 | 1,55 | -0,07 | 0,36 | 0,10 | 0,12 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,39 | 0,83 | +5,98% |
2018 | -0,29 | 0,18 | 0,38 | 0,37 | 0,43 | 0,23 | 0,28 | 0,43 | 0,37 | 0,52 | 0,26 | 0,30 | +3,53% |
2019 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,36 | 0,25 | 0,46 | 0,30 | 0,45 | 0,32 | 0,40 | 0,30 | +4,51% |
2020 | 0,19 | 0,22 | 0,01 | -0,10 | 0,08 | 0,26 | 0,25 | 0,31 | 0,20 | 0,38 | 0,28 | 0,37 | +2,49% |
2021 | 0,31 | 0,45 | 0,20 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,45 | 0,50 | 0,31 | 0,32 | 0,27 | +4,00% |
2022 | 0,39 | 0,34 | 0,32 | 0,25 | 0,36 | 0,37 | 0,30 | 0,23 | 0,17 | 0,32 | 0,30 | 0,36 | +3,77% |
2023 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,48 | 0,39 | 0,46 | 0,47 | 0,52 | 0,50 | 0,54 | 0,51 | +5,59% |
2024 | 0,51 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,48 | 0,44 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | -% | -% | -% | 0,21% | 0,40% |
Sharpe ráta | - | - | - | - | 1,52 |
Legjobb hónap | +0,51% | +0,51% | +0,54% | +0,54% | +0,54% |
Legrosszabb hónap | +0,44% | +0,44% | +0,44% | +0,17% | -0,10% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,10% |
Túlteljesítés | +2,97% | - | +5,52% | +11,47% | +14,86% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | Újrabefektetés | 1 225,4301 | +6,55% | +16,86% | |
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | Újrabefektetés | 1 143,8800 | +4,74% | +11,03% | |
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | Újrabefektetés | 1 146,7700 | +4,47% | - | |
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | Újrabefektetés | 1 575,6100 | +5,91% | +14,72% | |
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | Osztalékfizetés | 1 016,0800 | +2,12% | +6,34% |
Teljesítmény
YTD | +3,26% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,73% | ||
1 Év | +5,91% | ||
3 Év | +14,72% | ||
5 Év | +22,72% | ||
10 Év | +44,70% | ||
Kezdettől | +50,19% | ||
Év | |||
2023 | +5,59% | ||
2022 | +3,77% | ||
2021 | +4,00% | ||
2020 | +2,49% | ||
2019 | +4,51% | ||
2018 | +3,53% | ||
2017 | +5,98% | ||
2016 | +1,43% | ||
2015 | +1,45% |