EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (F/T USD)/ LI0146840751 /
| NAV30.09.2024 | Diff.+7,5800 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 1.589,8600USD | +0,48% | thesaurierend | Sonstige Fonds Emerging Markets | LLB Fund Services ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | - |
| 2014 | 0,37 | 0,34 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,36 | 0,29 | 0,32 | 0,38 | +3,93% |
| 2015 | 0,40 | 0,32 | 0,34 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | -0,67 | 0,37 | 0,27 | 0,27 | 0,34 | -0,54 | +1,45% |
| 2016 | 0,50 | 0,40 | 0,09 | 0,16 | 0,07 | 0,07 | 0,24 | 0,15 | -0,53 | -0,33 | 0,22 | 0,39 | +1,43% |
| 2017 | 1,40 | 0,47 | 1,55 | -0,07 | 0,36 | 0,10 | 0,12 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,39 | 0,83 | +5,98% |
| 2018 | -0,29 | 0,18 | 0,38 | 0,37 | 0,43 | 0,23 | 0,28 | 0,43 | 0,37 | 0,52 | 0,26 | 0,30 | +3,53% |
| 2019 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,36 | 0,25 | 0,46 | 0,30 | 0,45 | 0,32 | 0,40 | 0,30 | +4,51% |
| 2020 | 0,19 | 0,22 | 0,01 | -0,10 | 0,08 | 0,26 | 0,25 | 0,31 | 0,20 | 0,38 | 0,28 | 0,37 | +2,49% |
| 2021 | 0,31 | 0,45 | 0,20 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,45 | 0,50 | 0,31 | 0,32 | 0,27 | +4,00% |
| 2022 | 0,39 | 0,34 | 0,32 | 0,25 | 0,36 | 0,37 | 0,30 | 0,23 | 0,17 | 0,32 | 0,30 | 0,36 | +3,77% |
| 2023 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,48 | 0,39 | 0,46 | 0,47 | 0,52 | 0,50 | 0,54 | 0,51 | +5,59% |
| 2024 | 0,51 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,48 | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | -% | -% | -% | 0,21% | 0,40% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | 7,30 | 2,38 |
| Bester Monat | +0,51% | +0,48% | +0,54% | +0,54% | +0,54% |
| Schlechtester Monat | +0,42% | +0,42% | +0,42% | +0,17% | -0,10% |
| Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,10% |
| Outperformance | +2,97% | - | +5,52% | +11,47% | +14,86% |
Alle Kurse in USD
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | thesaurierend | 1.237,8500 | +5,87% | +17,40% | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | ausschüttend | 1.017,7500 | +1,71% | +6,15% | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | thesaurierend | 1.151,3101 | +4,22% | +11,32% | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | thesaurierend | 1.153,8800 | +3,96% | - | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | thesaurierend | 1.589,8600 | +5,30% | +15,19% |
Performance
| lfd. Jahr | +4,19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +2,29% | ||
| 1 Jahr | +5,30% | ||
| 3 Jahre | +15,19% | ||
| 5 Jahre | +22,91% | ||
| 10 Jahre | +45,00% | ||
| seit Beginn | +51,55% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +5,59% | ||
| 2022 | +3,77% | ||
| 2021 | +4,00% | ||
| 2020 | +2,49% | ||
| 2019 | +4,51% | ||
| 2018 | +3,53% | ||
| 2017 | +5,98% | ||
| 2016 | +1,43% | ||
| 2015 | +1,45% | ||
