EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Reinvested (F/T USD)/ LI0146840751 /
| Стоимость чистых активов30.08.2024 | Изменение+6.6700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,582.2800USD | +0.42% | reinvestment | Other Funds Emerging Markets | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | - |
| 2014 | 0.37 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | +3.93% |
| 2015 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | -0.67 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | -0.54 | +1.45% |
| 2016 | 0.50 | 0.40 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 0.15 | -0.53 | -0.33 | 0.22 | 0.39 | +1.43% |
| 2017 | 1.40 | 0.47 | 1.55 | -0.07 | 0.36 | 0.10 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.39 | 0.83 | +5.98% |
| 2018 | -0.29 | 0.18 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.37 | 0.52 | 0.26 | 0.30 | +3.53% |
| 2019 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.25 | 0.46 | 0.30 | 0.45 | 0.32 | 0.40 | 0.30 | +4.51% |
| 2020 | 0.19 | 0.22 | 0.01 | -0.10 | 0.08 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.20 | 0.38 | 0.28 | 0.37 | +2.49% |
| 2021 | 0.31 | 0.45 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.45 | 0.50 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | +4.00% |
| 2022 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.36 | 0.37 | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.32 | 0.30 | 0.36 | +3.77% |
| 2023 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | +5.59% |
| 2024 | 0.51 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | -% | -% | 0.21% | 0.39% |
| Коэффициент Шарпа | - | - | - | 6.47 | 1.87 |
| Лучший месяц | +0.51% | +0.48% | +0.54% | +0.54% | +0.54% |
| Худший месяц | +0.42% | +0.42% | +0.42% | +0.17% | -0.10% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% |
| Outperformance | +2.97% | - | +5.52% | +11.47% | +14.86% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,231.3000 | +6.50% | +17.42% | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,147.4399 | +4.66% | +11.38% | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,150.1100 | +4.39% | - | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | reinvestment | 1,582.2800 | +5.86% | +15.21% | |
| EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... | paying dividend | 1,017.2800 | +2.04% | +6.46% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.71% | ||
| 1 год | +5.86% | ||
| 3 года | +15.21% | ||
| 5 лет | +22.87% | ||
| 10 лет | +44.31% | ||
| С самого начала | +50.83% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.59% | ||
| 2022 | +3.77% | ||
| 2021 | +4.00% | ||
| 2020 | +2.49% | ||
| 2019 | +4.51% | ||
| 2018 | +3.53% | ||
| 2017 | +5.98% | ||
| 2016 | +1.43% | ||
| 2015 | +1.45% | ||
