EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)
LI0477626498
EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/ LI0477626498 /
NAV31.07.2024 |
Diff.+0.7900 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1'016.0800CHF |
+0.08% |
ausschüttend |
Sonstige Fonds
Emerging Markets
|
LLB Fund Services ▶ |
Investmentstrategie
Beim AIF handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, sog. "SFDR"), auch "dark green" Produkte genannt.
Soziale Leistung und sog. ESG-Kriterien sind nicht-finanzielle Überlegungen, die in den Anlageprozess des Fonds laufend einfliessen, wobei ein besonderes Augenmerk auf die sozialen Aspekte gelegt wird. Der Fonds strebt eine nachhaltige, langfristige reale Wertsteigerung seines Vermögens an und bezweckt gleichzeitig durch die mittelbare Finanzierung von unternehmerischer Tätigkeit in Entwicklungs- und Schwellenländern einen Beitrag zur Schaffung von Wohlstand bei den dortigen unterprivilegierten Bevölkerungsgruppen zu leisten. Der Fonds verfolgt seinen Zweck durch die Investition seines Vermögens in lokale Finanzdienstleister - so genannte Microfinance-Institutionen (MFI). Dem Fonds liegt ein strukturierter Anlageprozess zu Grunde, der sowohl auf einer quantitativ und qualitativ basierten Selektion von erfolgreichen bzw. nachhaltig tätigen MFI als auch einer breiten Länderdiversifikation beruht. Der Fonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Anlageinstrumente.
Investmentziel
Beim AIF handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, sog. "SFDR"), auch "dark green" Produkte genannt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Sonstige Fonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Mikrofinanz |
Benchmark: |
US LIBOR 6M |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
28.06.2024 |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Ursprungsland: |
Liechtenstein |
Vertriebszulassung: |
Österreich |
Fondsmanager: |
LLB Fund Services AG |
Fondsvolumen: |
625.02 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
31.05.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.76% |
Mindestveranlagung: |
1'000'000.00 CHF |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Fund Services |
Adresse: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Land: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Länder
Südamerika |
|
24.80% |
Mittelasien |
|
22.70% |
Zentralamerika |
|
13.70% |
Südasien |
|
9.30% |
Ostasien |
|
6.70% |
Osteuropa |
|
3.20% |
Sonstige |
|
19.60% |