DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
NAV31.07.2024 Diff.+0.7900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1'016.0800CHF +0.08% ausschüttend Sonstige Fonds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - 0.24 0.19 0.39 0.34 0.26 0.30 0.22 -
2022 0.37 0.30 0.11 0.25 0.30 0.26 0.20 0.05 -0.18 0.25 0.12 0.08 +2.13%
2023 0.04 0.12 -0.02 0.26 0.16 0.10 0.15 0.19 0.17 0.21 0.17 0.25 +1.83%
2024 0.18 0.20 0.17 0.15 0.11 0.22 0.08 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität -% -% -% 0.37% -%
Sharpe Ratio - - - - -
Bester Monat +0.25% +0.22% +0.25% +0.39% -
Schlechtester Monat +0.08% +0.08% +0.08% -0.18% -
Maximaler Verlust 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1'225.4301 +6.55% +16.86%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1'143.8800 +4.74% +11.03%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1'146.7700 +4.47% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1'575.6100 +5.91% +14.72%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... ausschüttend 1'016.0800 +2.12% +6.34%

Performance

lfd. Jahr  
+1.11%
6 Monate  
+0.93%
1 Jahr  
+2.12%
3 Jahre  
+6.34%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7.21%
Jahr
2023  
+1.83%
2022  
+2.13%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 19.27 CHF
30.06.2023 20.59 CHF
31.05.2022 21.75 CHF