RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
NAV2024. 06. 28. Vált.-17,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 015,2900CHF -1,65% Osztalékfizetés Other Funds Feltörekvő piacok LLB Fund Services ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,24 0,19 0,39 0,34 0,26 0,30 0,22 -
2022 0,37 0,30 0,11 0,25 0,30 0,26 0,20 0,05 -0,18 0,25 0,12 0,08 +2,13%
2023 0,04 0,12 -0,02 0,26 0,16 0,10 0,15 0,19 0,17 0,21 0,17 0,25 +1,83%
2024 0,18 0,20 0,17 0,15 0,11 -1,65 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,56% 2,39% 1,73% 1,09% -%
Sharpe ráta -2,25 -2,26 -1,97 -1,92 -
Legjobb hónap +0,25% +0,25% +0,25% +0,39% -
Legrosszabb hónap -1,65% -1,65% -1,65% -1,65% -
Maximális veszteség -1,65% -1,65% -1,65% -1,65% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 219,4200 +6,58% +17,32%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 140,2500 +4,77% +11,46%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 143,3700 +4,48% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 568,7400 +5,94% +15,11%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Osztalékfizetés 1 015,2900 +0,29% +4,88%

Teljesítmény

YTD
  -0,85%
6 Hónap
  -0,85%
1 Év  
+0,29%
3 Év  
+4,88%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,13%
Év
2023  
+1,83%
2022  
+2,13%
 

Osztalék

2023. 06. 30. 20,59 CHF
2022. 05. 31. 21,75 CHF