SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
NAV28.06.2024 Zm.-17,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 015,2900CHF -1,65% płacące dywidendę Other Funds Rynki wschodzące LLB Fund Services ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - 0,24 0,19 0,39 0,34 0,26 0,30 0,22 -
2022 0,37 0,30 0,11 0,25 0,30 0,26 0,20 0,05 -0,18 0,25 0,12 0,08 +2,13%
2023 0,04 0,12 -0,02 0,26 0,16 0,10 0,15 0,19 0,17 0,21 0,17 0,25 +1,83%
2024 0,18 0,20 0,17 0,15 0,11 -1,65 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,56% 2,39% 1,73% 1,09% -%
Wskaźnik Sharpe'a -2,25 -2,26 -1,97 -1,92 -
Najlepszy miesiąc +0,25% +0,25% +0,25% +0,39% -
Najgorszy miesiąc -1,65% -1,65% -1,65% -1,65% -
Maksymalna strata -1,65% -1,65% -1,65% -1,65% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... z reinwestycją 1 219,4200 +6,58% +17,32%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... z reinwestycją 1 140,2500 +4,77% +11,46%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... z reinwestycją 1 143,3700 +4,48% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... z reinwestycją 1 568,7400 +5,94% +15,11%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... płacące dywidendę 1 015,2900 +0,29% +4,88%

Wyniki

YTD
  -0,85%
6 miesięcy
  -0,85%
1 rok  
+0,29%
3 lata  
+4,88%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+5,13%
Rok
2023  
+1,83%
2022  
+2,13%
 

Dywidendy

30.06.2023 20,59 CHF
31.05.2022 21,75 CHF