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EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
NAV28.06.2024 Diff.-17.0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1'015.2900CHF -1.65% ausschüttend Sonstige Fonds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - 0.24 0.19 0.39 0.34 0.26 0.30 0.22 -
2022 0.37 0.30 0.11 0.25 0.30 0.26 0.20 0.05 -0.18 0.25 0.12 0.08 +2.13%
2023 0.04 0.12 -0.02 0.26 0.16 0.10 0.15 0.19 0.17 0.21 0.17 0.25 +1.83%
2024 0.18 0.20 0.17 0.15 0.11 -1.65 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2.56% 2.39% 1.73% 1.09% -%
Sharpe Ratio -2.25 -2.26 -1.97 -1.92 -
Bester Monat +0.25% +0.25% +0.25% +0.39% -
Schlechtester Monat -1.65% -1.65% -1.65% -1.65% -
Maximaler Verlust -1.65% -1.65% -1.65% -1.65% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1'219.4200 +6.58% +17.32%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1'140.2500 +4.77% +11.46%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1'143.3700 +4.48% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1'568.7400 +5.94% +15.11%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... ausschüttend 1'015.2900 +0.29% +4.88%

Performance

lfd. Jahr
  -0.85%
6 Monate
  -0.85%
1 Jahr  
+0.29%
3 Jahre  
+4.88%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5.13%
Jahr
2023  
+1.83%
2022  
+2.13%
 

Ausschüttungen

30.06.2023 20.59 CHF
31.05.2022 21.75 CHF