RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
NAV2024. 09. 30. Vált.+0,4700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 017,7500CHF +0,05% Osztalékfizetés Other Funds Feltörekvő piacok LLB Fund Services ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,24 0,19 0,39 0,34 0,26 0,30 0,22 -
2022 0,37 0,30 0,11 0,25 0,30 0,26 0,20 0,05 -0,18 0,25 0,12 0,08 +2,13%
2023 0,04 0,12 -0,02 0,26 0,16 0,10 0,15 0,19 0,17 0,21 0,17 0,25 +1,83%
2024 0,18 0,20 0,17 0,15 0,11 0,22 0,08 0,12 0,05 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,08% 0,03% 0,12% 0,35% -%
Sharpe ráta -17,73 - - -3,57 -
Legjobb hónap +0,25% +0,22% +0,25% +0,37% -
Legrosszabb hónap +0,05% +0,05% +0,05% -0,18% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,18% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 237,8500 +5,87% +17,40%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Osztalékfizetés 1 017,7500 +1,71% +6,15%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 151,3101 +4,22% +11,32%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 153,8800 +3,96% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... Újrabefektetés 1 589,8600 +5,30% +15,19%

Teljesítmény

YTD  
+1,27%
6 Hónap  
+0,57%
1 Év  
+1,71%
3 Év  
+6,15%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,39%
Év
2023  
+1,83%
2022  
+2,13%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 19,27 CHF
2023. 06. 30. 20,59 CHF
2022. 05. 31. 21,75 CHF