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EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
NAV30.09.2024 Diff.+0,4700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.017,7500CHF +0,05% ausschüttend Sonstige Fonds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - 0,24 0,19 0,39 0,34 0,26 0,30 0,22 -
2022 0,37 0,30 0,11 0,25 0,30 0,26 0,20 0,05 -0,18 0,25 0,12 0,08 +2,13%
2023 0,04 0,12 -0,02 0,26 0,16 0,10 0,15 0,19 0,17 0,21 0,17 0,25 +1,83%
2024 0,18 0,20 0,17 0,15 0,11 0,22 0,08 0,12 0,05 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,08% 0,03% 0,12% 0,35% -%
Sharpe Ratio -17,73 - - -3,57 -
Bester Monat +0,25% +0,22% +0,25% +0,37% -
Schlechtester Monat +0,05% +0,05% +0,05% -0,18% -
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,18% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1.237,8500 +5,87% +17,40%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... ausschüttend 1.017,7500 +1,71% +6,15%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1.151,3101 +4,22% +11,32%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1.153,8800 +3,96% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1.589,8600 +5,30% +15,19%

Performance

lfd. Jahr  
+1,27%
6 Monate  
+0,57%
1 Jahr  
+1,71%
3 Jahre  
+6,15%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,39%
Jahr
2023  
+1,83%
2022  
+2,13%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 19,27 CHF
30.06.2023 20,59 CHF
31.05.2022 21,75 CHF