ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.06.2024 Изменение-17.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,015.2900CHF -1.65% paying dividend Other Funds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.24 0.19 0.39 0.34 0.26 0.30 0.22 -
2022 0.37 0.30 0.11 0.25 0.30 0.26 0.20 0.05 -0.18 0.25 0.12 0.08 +2.13%
2023 0.04 0.12 -0.02 0.26 0.16 0.10 0.15 0.19 0.17 0.21 0.17 0.25 +1.83%
2024 0.18 0.20 0.17 0.15 0.11 -1.65 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.56% 2.39% 1.73% 1.09% -%
Коэффициент Шарпа -2.25 -2.26 -1.97 -1.92 -
Лучший месяц +0.25% +0.25% +0.25% +0.39% -
Худший месяц -1.65% -1.65% -1.65% -1.65% -
Максимальный убыток -1.65% -1.65% -1.65% -1.65% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,219.4200 +6.58% +17.32%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,140.2500 +4.77% +11.46%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,143.3700 +4.48% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,568.7400 +5.94% +15.11%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... paying dividend 1,015.2900 +0.29% +4.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.85%
6 месяцев
  -0.85%
1 год  
+0.29%
3 года  
+4.88%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.13%
Год
2023  
+1.83%
2022  
+2.13%
 

Дивиденды

30.06.2023 20.59 CHF
31.05.2022 21.75 CHF