SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
NAV31.07.2024 Zm.+0,7900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 016,0800CHF +0,08% płacące dywidendę Other Funds Rynki wschodzące LLB Fund Services ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - 0,24 0,19 0,39 0,34 0,26 0,30 0,22 -
2022 0,37 0,30 0,11 0,25 0,30 0,26 0,20 0,05 -0,18 0,25 0,12 0,08 +2,13%
2023 0,04 0,12 -0,02 0,26 0,16 0,10 0,15 0,19 0,17 0,21 0,17 0,25 +1,83%
2024 0,18 0,20 0,17 0,15 0,11 0,22 0,08 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność -% -% -% 0,37% -%
Wskaźnik Sharpe'a - - - - -
Najlepszy miesiąc +0,25% +0,22% +0,25% +0,39% -
Najgorszy miesiąc +0,08% +0,08% +0,08% -0,18% -
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% -0,18% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... z reinwestycją 1 225,4301 +6,55% +16,86%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... z reinwestycją 1 143,8800 +4,74% +11,03%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... z reinwestycją 1 146,7700 +4,47% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... z reinwestycją 1 575,6100 +5,91% +14,72%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... płacące dywidendę 1 016,0800 +2,12% +6,34%

Wyniki

YTD  
+1,11%
6 miesięcy  
+0,93%
1 rok  
+2,12%
3 lata  
+6,34%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,21%
Rok
2023  
+1,83%
2022  
+2,13%
 

Dywidendy

28.06.2024 19,27 CHF
30.06.2023 20,59 CHF
31.05.2022 21,75 CHF