DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
NAV28.06.2024 Diff.-17,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.015,2900CHF -1,65% ausschüttend Sonstige Fonds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - 0,24 0,19 0,39 0,34 0,26 0,30 0,22 -
2022 0,37 0,30 0,11 0,25 0,30 0,26 0,20 0,05 -0,18 0,25 0,12 0,08 +2,13%
2023 0,04 0,12 -0,02 0,26 0,16 0,10 0,15 0,19 0,17 0,21 0,17 0,25 +1,83%
2024 0,18 0,20 0,17 0,15 0,11 -1,65 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,56% 2,39% 1,73% 1,09% -%
Sharpe Ratio -2,25 -2,26 -1,97 -1,92 -
Bester Monat +0,25% +0,25% +0,25% +0,39% -
Schlechtester Monat -1,65% -1,65% -1,65% -1,65% -
Maximaler Verlust -1,65% -1,65% -1,65% -1,65% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1.219,4200 +6,58% +17,32%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1.140,2500 +4,77% +11,46%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1.143,3700 +4,48% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... thesaurierend 1.568,7400 +5,94% +15,11%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... ausschüttend 1.015,2900 +0,29% +4,88%

Performance

lfd. Jahr
  -0,85%
6 Monate
  -0,85%
1 Jahr  
+0,29%
3 Jahre  
+4,88%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5,13%
Jahr
2023  
+1,83%
2022  
+2,13%
 

Ausschüttungen

30.06.2023 20,59 CHF
31.05.2022 21,75 CHF