ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (FO/A CHF)/  LI0477626498  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение+0.4700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,017.7500CHF +0.05% paying dividend Other Funds Emerging Markets LLB Fund Services ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.24 0.19 0.39 0.34 0.26 0.30 0.22 -
2022 0.37 0.30 0.11 0.25 0.30 0.26 0.20 0.05 -0.18 0.25 0.12 0.08 +2.13%
2023 0.04 0.12 -0.02 0.26 0.16 0.10 0.15 0.19 0.17 0.21 0.17 0.25 +1.83%
2024 0.18 0.20 0.17 0.15 0.11 0.22 0.08 0.12 0.05 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.08% 0.03% 0.12% 0.35% -%
Коэффициент Шарпа -17.73 - - -3.57 -
Лучший месяц +0.25% +0.22% +0.25% +0.37% -
Худший месяц +0.05% +0.05% +0.05% -0.18% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,237.8500 +5.87% +17.40%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... paying dividend 1,017.7500 +1.71% +6.15%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,151.3101 +4.22% +11.32%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,153.8800 +3.96% -
EMF Microfinance Fund AGmvK Klas... reinvestment 1,589.8600 +5.30% +15.19%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.27%
6 месяцев  
+0.57%
1 год  
+1.71%
3 года  
+6.15%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.39%
Год
2023  
+1.83%
2022  
+2.13%
 

Дивиденды

28.06.2024 19.27 CHF
30.06.2023 20.59 CHF
31.05.2022 21.75 CHF