Emcore Cop Q/ DE000A2H7NW7 /
| NAV2024. 07. 22. | Vált.-0,3700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 107,0800CHF | -0,34% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 09. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 69,15 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2018. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,10% |
| Minimum befektetés: | 100 000,00 CHF |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Kötvények | 96,13% | |
| Készpénz | 0,55% | |
| Egyéb eszközök | 0,34% | |
| Egyéb | 2,98% |
Országok
| Supernational | 48,68% | |
| Németország | 15,78% | |
| Hollandia | 9,47% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 3,93% | |
| Egyesült Királyság | 3,53% | |
| Kanada | 3,06% | |
| Japán | 1,99% | |
| Franciaország | 1,77% | |
| Dánia | 1,45% | |
| Dél-Korea | 1,44% | |
| Ausztrália | 1,43% | |
| Norvégia | 1,22% | |
| Ausztria | 0,83% | |
| Szingapúr | 0,82% | |
| Egyesült Arab Emírségek | 0,72% | |
| Egyéb | 3,88% |
Devizák
| Euro | 99,62% | |
| Egyéb | 0,38% |
