Emcore Cop I/ DE000A2H5XF5 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.0100CHF | +0.15% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.09 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 72.8 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.12.2017 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.84% |
| Минимальное вложение: | 0.00 CHF |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 99.11% | |
| Cash | 0.28% | |
| Other Assets | 0.25% | |
| Другие | 0.36% |
Страны
| Supranational | 53.88% | |
| Germany | 16.22% | |
| Netherlands | 8.56% | |
| United States of America | 3.86% | |
| United Kingdom | 3.11% | |
| Austria | 2.58% | |
| Japan | 1.95% | |
| France | 1.75% | |
| Denmark | 1.41% | |
| Korea, Republic Of | 1.41% | |
| Australia | 1.40% | |
| Norway | 1.20% | |
| Singapore | 0.81% | |
| United Arab Emirates | 0.71% | |
| Cash | 0.28% | |
| Другие | 0.87% |
Валюта
| Euro | 100.00% |
