RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EdR SICAV Eq.US Solve J USD/  FR0013404423  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.-0,8200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
149,3900USD -0,55% Osztalékfizetés Alternatív befektetések AI Hedgefonds Single Strategy E.d.Roth. AM (FR) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -5,81 -6,82 9,38 3,54 1,60 2,96 3,02 -0,60 -1,54 5,97 2,37 +12,41%
2021 -0,14 1,56 2,30 2,49 0,61 1,34 1,29 1,65 -2,51 3,93 -0,62 2,78 +15,52%
2022 -3,84 -1,86 2,35 -6,76 -0,50 -5,96 6,18 -3,24 -6,76 5,64 3,88 -3,72 -14,72%
2023 3,44 -1,15 3,23 1,61 0,16 3,23 1,96 -1,06 -3,93 -1,95 6,50 3,05 +15,63%
2024 1,38 3,28 2,46 -3,24 3,43 2,50 1,17 1,91 1,72 -0,81 2,67 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,47% 9,08% 8,16% 12,11% -%
Sharpe ráta 2,06 1,93 2,40 0,21 -
Legjobb hónap +3,43% +3,43% +6,50% +6,50% +9,38%
Legrosszabb hónap -3,24% -0,81% -3,24% -6,76% -6,82%
Maximális veszteség -5,72% -5,72% -5,72% -19,58% -
Túlteljesítés -9,36% - -13,93% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EdR SICAV Eq.US Solve A EUR H Újrabefektetés 136,9200 +19,51% +7,04%
EdR SICAV Eq.US Solve CR EUR H Újrabefektetés 140,7100 +20,17% +8,82%
EdR SICAV Eq.US Solve CR USD Újrabefektetés 159,8100 +22,49% +17,09%
EdR SICAV Eq.US Solve K USD Újrabefektetés 159,5900 +22,36% +16,71%
EdR SICAV Eq.US Solve J USD Osztalékfizetés 149,3900 +22,61% +17,46%
EdR SICAV Eq.US Solve I EUR H Újrabefektetés 135,3700 +20,33% +9,20%
EdR SICAV Eq.US Solve J EUR H Osztalékfizetés 120,5600 +20,37% +9,30%

Teljesítmény

YTD  
+17,53%
6 Hónap  
+9,89%
1 Év  
+22,61%
3 Év  
+17,46%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+50,49%
Év
2023  
+15,63%
2022
  -14,72%
2021  
+15,52%
2020  
+12,41%
 

Osztalék

2024. 01. 08. 1,14 USD
2021. 01. 06. 0,27 USD