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EdR SICAV Eq.US Solve J EUR H/  FR0013404456  /

Fonds
NAV02.08.2024 Diff.-1,2800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
112,3900EUR -1,13% ausschüttend Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy E.d.Roth. AM (FR) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - 2,19 2,31 0,57 1,29 1,20 1,56 -2,57 3,87 -0,67 2,65 -
2022 -4,04 -2,00 2,22 -6,91 -0,72 -6,27 5,96 -3,45 -7,18 5,26 3,52 -4,08 -17,35%
2023 3,17 -1,35 3,01 1,40 -0,01 3,00 1,77 -1,25 -4,11 -2,08 6,26 2,85 +12,90%
2024 1,27 3,16 2,29 -3,36 3,27 2,37 0,98 -2,14 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,78% 7,79% 8,31% 11,86% -%
Sharpe Ratio 1,32 0,85 0,78 -0,15 -
Bester Monat +3,27% +3,27% +6,26% +6,26% -
Schlechtester Monat -3,36% -3,36% -4,11% -7,18% -
Maximaler Verlust -4,12% -4,12% -7,86% -21,30% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EdR SICAV Eq.US Solve A EUR H thesaurierend 127,9000 +9,34% +3,32%
EdR SICAV Eq.US Solve CR EUR H thesaurierend 131,2200 +9,88% +5,06%
EdR SICAV Eq.US Solve CR USD thesaurierend 148,2000 +12,11% +12,75%
EdR SICAV Eq.US Solve K USD thesaurierend 148,0400 +12,00% +12,38%
EdR SICAV Eq.US Solve J USD ausschüttend 138,5100 +12,23% +13,11%
EdR SICAV Eq.US Solve I EUR H thesaurierend 126,2100 +10,08% +5,42%
EdR SICAV Eq.US Solve J EUR H ausschüttend 112,3900 +10,07% +5,55%

Performance

lfd. Jahr  
+7,87%
6 Monate  
+4,99%
1 Jahr  
+10,07%
3 Jahre  
+5,55%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,36%
Jahr
2023  
+12,90%
2022
  -17,35%
 

Ausschüttungen

08.01.2024 0,94 EUR