RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)/  FR001400DLX2  /

Fonds
NAV2024. 12. 18. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
118,4300USD -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte E.d.Roth. AM (FR) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - -0,12 0,01 0,28 2,00 2,53 -
2024 1,43 -0,12 1,34 -0,13 1,06 0,40 1,76 1,78 2,04 0,46 1,07 0,70 -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,49% 1,41% 1,46% -% -%
Sharpe ráta 6,79 10,72 6,72 - -
Legjobb hónap +2,53% +2,04% +2,53% - -
Legrosszabb hónap -0,13% +0,40% -0,13% - -
Maximális veszteség -0,81% -0,34% -0,81% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I CHF H Újrabefektetés 96,7300 +8,72% -2,91%
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I EUR Újrabefektetés 101,9300 +11,79% +2,36%
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.J EUR Osztalékfizetés 98,0800 +11,80% +2,35%
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.K EUR Újrabefektetés 101,4500 +11,63% +1,88%
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I USD H Újrabefektetés 106,9900 +13,37% +7,42%
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... Újrabefektetés 118,1400 +11,80% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.A EUR Újrabefektetés 100,0900 +11,11% +0,52%
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.B EUR Osztalékfizetés 97,6300 +11,12% +0,48%
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR EUR Újrabefektetés 101,0400 +11,38% +1,47%
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CRD EUR Osztalékfizetés 102,7400 +11,38% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR USD ... Újrabefektetés 110,4500 +13,11% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... Újrabefektetés 118,6100 +12,70% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... Osztalékfizetés 118,4300 +12,70% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... Újrabefektetés 106,5700 - -

Teljesítmény

YTD  
+12,42%
6 Hónap  
+8,63%
1 Év  
+12,70%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,30%
Év
 

Osztalék

2024. 01. 08. 0,16 USD