EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.J EUR
FR0014005914
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.J EUR/ FR0014005914 /
| NAV30.10.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 96,5400EUR |
-0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
E.d.Roth. AM (FR) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corp 5% HEUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
08.01.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Edmond de Rothschild (France) |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Francja |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
EVENTON Alexander, FORET Alexis |
| Aktywa: |
551,74 mln
EUR
|
| Data startu: |
10.12.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
E.d.Roth. AM (FR) |
| Adres: |
Taunusanlage 16 / mainBuilding, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.edmond-de-rothschild.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,38% |
| Gotówka |
|
1,62% |
Kraje
| Francja |
|
18,28% |
| Hiszpania |
|
14,25% |
| Niemcy |
|
13,32% |
| Wielka Brytania |
|
12,19% |
| Włochy |
|
12,17% |
| USA |
|
7,23% |
| Holandia |
|
4,96% |
| Dania |
|
2,89% |
| Szwecja |
|
2,56% |
| Portugalia |
|
2,43% |
| Szwajcaria |
|
2,28% |
| Belgia |
|
2,17% |
| Gotówka |
|
1,62% |
| Luxemburg |
|
1,29% |
| Inne |
|
2,36% |
