SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.J EUR/  FR0014005914  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
93,7400EUR +0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy E.d.Roth. AM (FR) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 -1,94 -3,85 0,51 -3,39 -0,93 -9,19 6,76 -1,81 -3,95 0,65 2,80 -0,64 -14,73%
2023 2,26 -0,97 -0,13 0,05 0,26 0,17 1,31 -0,17 -0,06 0,26 1,90 2,41 +7,45%
2024 1,38 -0,18 1,28 -0,16 1,01 0,34 1,67 1,15 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,51% 1,50% 1,84% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,71 4,75 4,52 - -
Najlepszy miesiąc +2,41% +1,67% +2,41% +6,76% -
Najgorszy miesiąc -0,18% -0,18% -0,18% -9,19% -
Maksymalna strata -0,87% -0,87% -1,02% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I CHF H z reinwestycją 93,2900 +8,84% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I EUR z reinwestycją 97,4300 +11,86% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.J EUR płacące dywidendę 93,7400 +11,84% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.K EUR z reinwestycją 97,0200 +11,70% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I USD H z reinwestycją 101,8000 +13,39% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... z reinwestycją 112,9200 +11,85% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.A EUR z reinwestycją 95,8700 +11,19% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.B EUR płacące dywidendę 93,5000 +11,17% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR EUR z reinwestycją 96,7400 +11,53% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CRD EUR płacące dywidendę 98,3700 +11,54% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR USD ... z reinwestycją 105,1700 +13,12% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... z reinwestycją 113,0700 +12,71% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... płacące dywidendę 112,8900 +12,71% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... z reinwestycją 103,0500 - -

Wyniki

YTD  
+6,67%
6 miesięcy  
+5,17%
1 rok  
+11,84%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -2,44%
Rok
2023  
+7,45%
2022
  -14,73%
 

Dywidendy

08.01.2024 1,72 EUR
06.01.2023 1,64 EUR