EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.J EUR/ FR0014005914 /
| NAV22/08/2024 | Var.+0.0500 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 93.7400EUR | +0.05% | paying dividend | Bonds Worldwide | E.d.Roth. AM (FR) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1.94 | -3.85 | 0.51 | -3.39 | -0.93 | -9.19 | 6.76 | -1.81 | -3.95 | 0.65 | 2.80 | -0.64 | -14.73% |
| 2023 | 2.26 | -0.97 | -0.13 | 0.05 | 0.26 | 0.17 | 1.31 | -0.17 | -0.06 | 0.26 | 1.90 | 2.41 | +7.45% |
| 2024 | 1.38 | -0.18 | 1.28 | -0.16 | 1.01 | 0.34 | 1.67 | 1.15 | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 1.51% | 1.50% | 1.84% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 4.71 | 4.75 | 4.52 | - | - |
| Mese migliore | +2.41% | +1.67% | +2.41% | +6.76% | - |
| Mese peggiore | -0.18% | -0.18% | -0.18% | -9.19% | - |
| Perdita massima | -0.87% | -0.87% | -1.02% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I CHF H | reinvestment | 93.2900 | +8.84% | - | |
| EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I EUR | reinvestment | 97.4300 | +11.86% | - | |
| EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.J EUR | paying dividend | 93.7400 | +11.84% | - | |
| EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.K EUR | reinvestment | 97.0200 | +11.70% | - | |
| EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I USD H | reinvestment | 101.8000 | +13.39% | - | |
| EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... | reinvestment | 112.9200 | +11.85% | - | |
| EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.A EUR | reinvestment | 95.8700 | +11.19% | - | |
| EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.B EUR | paying dividend | 93.5000 | +11.17% | - | |
| EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR EUR | reinvestment | 96.7400 | +11.53% | - | |
| EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CRD EUR | paying dividend | 98.3700 | +11.54% | - | |
| EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR USD ... | reinvestment | 105.1700 | +13.12% | - | |
| EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... | reinvestment | 113.0700 | +12.71% | - | |
| EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... | paying dividend | 112.8900 | +12.71% | - | |
| EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... | reinvestment | 103.0500 | - | - |
Prestazione
| YTD | +6.67% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +5.17% | ||
| 1 anno | +11.84% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | -2.44% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +7.45% | ||
| 2022 | -14.73% | ||
Dividendi
| 08/01/2024 | 1.72 EUR |
| 06/01/2023 | 1.64 EUR |
