RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.J EUR/  FR0014005914  /

Fonds
NAV2024. 07. 18. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,0900EUR +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte E.d.Roth. AM (FR) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 -1,94 -3,85 0,51 -3,39 -0,93 -9,19 6,76 -1,81 -3,95 0,65 2,80 -0,64 -14,73%
2023 2,26 -0,97 -0,13 0,05 0,26 0,17 1,31 -0,17 -0,06 0,26 1,90 2,41 +7,45%
2024 1,38 -0,18 1,28 -0,16 1,01 0,34 1,03 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,46% 1,43% 1,83% -% -%
Sharpe ráta 3,64 3,76 3,52 - -
Legjobb hónap +2,41% +1,38% +2,41% +6,76% -
Legrosszabb hónap -0,18% -0,18% -0,18% -9,19% -
Maximális veszteség -0,87% -0,87% -1,02% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I CHF H Újrabefektetés 91,9400 +7,28% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I EUR Újrabefektetés 95,7100 +10,14% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.J EUR Osztalékfizetés 92,0900 +10,13% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.K EUR Újrabefektetés 95,3200 +9,97% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I USD H Újrabefektetés 99,8700 +11,66% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... Újrabefektetés 110,9300 +10,13% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.A EUR Újrabefektetés 94,2300 +9,48% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.B EUR Osztalékfizetés 91,9000 +9,46% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR EUR Újrabefektetés 95,0900 +9,85% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CRD EUR Osztalékfizetés 96,6900 +9,87% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR USD ... Újrabefektetés 103,2000 +11,39% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... Újrabefektetés 110,9900 +10,70% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... Osztalékfizetés 110,8200 +10,69% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... Újrabefektetés 101,6400 - -

Teljesítmény

YTD  
+4,79%
6 Hónap  
+4,42%
1 Év  
+10,13%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -4,16%
Év
2023  
+7,45%
2022
  -14,73%
 

Osztalék

2024. 01. 08. 1,72 EUR
2023. 01. 06. 1,64 EUR