EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.B EUR/ FR0014005989 /
NAV30/09/2024 | Var.+0.0200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
95.7800EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | E.d.Roth. AM (FR) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -1.98 | -3.90 | 0.41 | -3.40 | -0.99 | -9.23 | 6.70 | -1.86 | -4.00 | 0.59 | 2.76 | -0.72 | -15.28% |
2023 | 2.21 | -1.02 | -0.18 | 0.00 | 0.20 | 0.11 | 1.26 | -0.22 | -0.11 | 0.20 | 1.86 | 2.36 | +6.82% |
2024 | 1.31 | -0.22 | 1.25 | -0.22 | 0.97 | 0.30 | 1.60 | 1.64 | 1.92 | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 1.50% | 1.53% | 1.83% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 5.83 | 6.31 | 5.72 | - | - |
Mese migliore | +2.36% | +1.92% | +2.36% | +6.70% | - |
Mese peggiore | -0.22% | -0.22% | -0.22% | -9.23% | - |
Perdita massima | -0.87% | -0.87% | -1.04% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I CHF H | reinvestment | 95.3500 | +11.23% | - | |
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I EUR | reinvestment | 99.8700 | +14.35% | - | |
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.J EUR | paying dividend | 96.0900 | +14.33% | - | |
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.K EUR | reinvestment | 99.4300 | +14.17% | - | |
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I USD H | reinvestment | 104.5200 | +15.95% | - | |
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... | reinvestment | 115.7500 | +14.34% | - | |
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.A EUR | reinvestment | 98.1900 | +13.66% | - | |
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.B EUR | paying dividend | 95.7800 | +13.66% | - | |
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR EUR | reinvestment | 99.0600 | +13.93% | - | |
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CRD EUR | paying dividend | 100.7300 | +13.94% | - | |
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR USD ... | reinvestment | 107.9600 | +15.69% | - | |
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... | reinvestment | 116.0200 | +15.27% | - | |
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... | paying dividend | 115.8400 | +15.27% | - | |
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... | reinvestment | 105.1800 | - | - |
Prestazione
YTD | +8.84% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +6.21% | ||
1 anno | +13.66% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | -1.42% | ||
Anno | |||
2023 | +6.82% | ||
2022 | -15.28% |
Dividendi
08/01/2024 | 1.23 EUR |
06/01/2023 | 1.19 EUR |