RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.B EUR/  FR0014005989  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,5000EUR +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte E.d.Roth. AM (FR) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 -1,98 -3,90 0,41 -3,40 -0,99 -9,23 6,70 -1,86 -4,00 0,59 2,76 -0,72 -15,28%
2023 2,21 -1,02 -0,18 0,00 0,20 0,11 1,26 -0,22 -0,11 0,20 1,86 2,36 +6,82%
2024 1,31 -0,22 1,25 -0,22 0,97 0,30 1,60 1,12 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,51% 1,49% 1,84% -% -%
Sharpe ráta 4,26 4,32 4,15 - -
Legjobb hónap +2,36% +1,60% +2,36% +6,70% -
Legrosszabb hónap -0,22% -0,22% -0,22% -9,23% -
Maximális veszteség -0,87% -0,87% -1,04% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I CHF H Újrabefektetés 93,2900 +8,84% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I EUR Újrabefektetés 97,4300 +11,86% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.J EUR Osztalékfizetés 93,7400 +11,84% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.K EUR Újrabefektetés 97,0200 +11,70% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I USD H Újrabefektetés 101,8000 +13,39% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... Újrabefektetés 112,9200 +11,85% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.A EUR Újrabefektetés 95,8700 +11,19% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.B EUR Osztalékfizetés 93,5000 +11,17% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR EUR Újrabefektetés 96,7400 +11,53% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CRD EUR Osztalékfizetés 98,3700 +11,54% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR USD ... Újrabefektetés 105,1700 +13,12% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... Újrabefektetés 113,0700 +12,71% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... Osztalékfizetés 112,8900 +12,71% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... Újrabefektetés 103,0500 - -

Teljesítmény

YTD  
+6,25%
6 Hónap  
+4,86%
1 Év  
+11,17%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -3,77%
Év
2023  
+6,82%
2022
  -15,28%
 

Osztalék

2024. 01. 08. 1,23 EUR
2023. 01. 06. 1,19 EUR