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EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.B EUR/  FR0014005989  /

Fonds
NAV30.09.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
95,7800EUR +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit E.d.Roth. AM (FR) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 -1,98 -3,90 0,41 -3,40 -0,99 -9,23 6,70 -1,86 -4,00 0,59 2,76 -0,72 -15,28%
2023 2,21 -1,02 -0,18 0,00 0,20 0,11 1,26 -0,22 -0,11 0,20 1,86 2,36 +6,82%
2024 1,31 -0,22 1,25 -0,22 0,97 0,30 1,60 1,64 1,92 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,50% 1,53% 1,83% -% -%
Sharpe Ratio 5,83 6,31 5,72 - -
Bester Monat +2,36% +1,92% +2,36% +6,70% -
Schlechtester Monat -0,22% -0,22% -0,22% -9,23% -
Maximaler Verlust -0,87% -0,87% -1,04% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I CHF H thesaurierend 95,3500 +11,23% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I EUR thesaurierend 99,8700 +14,35% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.J EUR ausschüttend 96,0900 +14,33% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.K EUR thesaurierend 99,4300 +14,17% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I USD H thesaurierend 104,5200 +15,95% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... thesaurierend 115,7500 +14,34% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.A EUR thesaurierend 98,1900 +13,66% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.B EUR ausschüttend 95,7800 +13,66% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR EUR thesaurierend 99,0600 +13,93% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CRD EUR ausschüttend 100,7300 +13,94% -
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR USD ... thesaurierend 107,9600 +15,69% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... thesaurierend 116,0200 +15,27% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... ausschüttend 115,8400 +15,27% -
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bon... thesaurierend 105,1800 - -

Performance

lfd. Jahr  
+8,84%
6 Monate  
+6,21%
1 Jahr  
+13,66%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -1,42%
Jahr
2023  
+6,82%
2022
  -15,28%
 

Ausschüttungen

08.01.2024 1,23 EUR
06.01.2023 1,19 EUR