RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EdR Fd.Income Europe O EUR/  LU1726327932  /

Fonds
NAV2024. 07. 24. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,1200EUR -0,06% Osztalékfizetés Vegyes alap Európa E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - -0,20 0,58 -1,70 -1,61 -1,76 -
2019 2,13 1,32 0,68 0,02 -0,28 1,42 0,92 0,83 0,55 -0,65 0,16 0,72 +8,06%
2020 0,48 -2,70 -11,17 5,20 0,81 0,79 0,49 1,49 -0,79 -1,13 4,90 0,37 -2,22%
2021 -0,48 0,29 1,80 0,78 0,44 0,99 0,67 0,55 -0,72 0,09 -1,09 2,06 +5,45%
2022 -0,70 -1,97 0,57 -1,14 -0,20 -5,55 3,86 -1,88 -4,82 3,27 2,92 -1,17 -7,06%
2023 2,43 -0,03 -0,85 1,25 -0,50 0,37 1,39 -0,05 -0,77 -0,29 3,02 2,11 +8,29%
2024 0,81 -0,42 1,70 -0,61 1,23 -0,80 1,57 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,85% 2,83% 3,07% 4,31% 6,13%
Sharpe ráta 0,94 1,07 1,41 -0,46 -0,30
Legjobb hónap +2,11% +1,70% +3,02% +3,86% +5,20%
Legrosszabb hónap -0,80% -0,80% -0,80% -5,55% -11,17%
Maximális veszteség -1,43% -1,43% -2,40% -12,23% -19,71%
Túlteljesítés +1,74% - +2,60% +1,21% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EdR Fd.Income Europe I EUR Újrabefektetés 136,6100 +7,80% +4,61%
EdR Fd.Income Europe J EUR Osztalékfizetés 101,3400 +7,81% +4,62%
EdR Fd.Income Europe O EUR Osztalékfizetés 98,1200 +8,02% +5,21%
EdR Fd.Income Europe P EUR Újrabefektetés 111,1700 +8,17% +5,69%
EdR Fd.Income Europe I CHF H Újrabefektetés 99,6700 +4,92% -
EdR Fd.Income Europe N EUR Újrabefektetés 110,5100 +8,01% +5,21%
Edmond de Rothschild Fund Income... Újrabefektetés 127,3500 +7,12% +2,57%
Edmond de Rothschild Fund Income... Osztalékfizetés 100,2000 +7,11% +2,56%
EdR Fd.Income Europe R EUR Újrabefektetés 106,5100 +6,71% +1,39%
EdR Fd.Income Europe CR EUR Újrabefektetés 108,6400 +7,52% +3,76%
EdR Fd.Income Europe A CHF H Újrabefektetés 97,9800 +4,25% -
EdR Fd.Income Europe A USD H Újrabefektetés 107,2800 +8,53% -
EdR Fd.Income Europe B USD H Osztalékfizetés 101,9700 +8,54% -

Teljesítmény

YTD  
+3,50%
6 Hónap  
+3,30%
1 Év  
+8,02%
3 Év  
+5,21%
5 Év  
+9,50%
10 Év     -
Kezdettől  
+12,27%
Év
2023  
+8,29%
2022
  -7,06%
2021  
+5,45%
2020
  -2,22%
2019  
+8,06%
 

Osztalék

2023. 12. 27. 1,57 EUR
2023. 08. 09. 0,59 EUR
2022. 12. 28. 1,86 EUR
2022. 08. 09. 1,47 EUR
2021. 12. 14. 1,39 EUR
2021. 08. 04. 0,94 EUR
2020. 12. 14. 1,00 EUR
2020. 08. 04. 1,55 EUR
2020. 01. 10. 1,00 EUR
2019. 08. 02. 1,20 EUR
2018. 12. 19. 0,68 EUR