EdR Fd.Income Europe I EUR/ LU0992632371 /
NAV2024. 07. 24. | Vált.-0,0900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
136,6100EUR | -0,07% | Újrabefektetés | Vegyes alap Európa | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -0,56 | 2,32 | 0,45 | 0,96 | 1,39 | 0,44 | -0,69 | 0,67 | -0,36 | -0,76 | 2,26 | -0,17 | +6,04% |
2015 | 2,50 | 3,04 | 0,74 | 0,07 | 0,11 | -2,19 | 1,93 | -2,42 | -2,69 | 3,78 | 1,23 | -1,17 | +4,73% |
2016 | -1,60 | -0,87 | 3,14 | 0,96 | 0,72 | -1,27 | 2,37 | 1,25 | -0,73 | 0,48 | -1,13 | 2,64 | +5,97% |
2017 | -0,44 | 1,53 | 0,90 | 1,06 | 1,59 | -0,55 | 0,44 | -0,58 | 1,37 | 1,26 | -0,06 | 0,06 | +6,74% |
2018 | 0,12 | -0,78 | -0,94 | 1,63 | -1,34 | -0,75 | 1,45 | -0,22 | 0,39 | -1,54 | -1,62 | -1,77 | -5,29% |
2019 | 2,10 | 1,32 | 0,66 | 0,00 | -0,29 | 1,40 | 0,90 | 0,81 | 0,54 | -0,67 | 0,14 | 0,70 | +7,84% |
2020 | 0,46 | -2,72 | -11,19 | 5,19 | 0,79 | 0,78 | 0,47 | 1,47 | -0,82 | -1,14 | 4,89 | 0,36 | -2,41% |
2021 | -0,50 | 0,27 | 1,78 | 0,77 | 0,42 | 0,98 | 0,65 | 0,53 | -0,75 | 0,08 | -1,11 | 2,04 | +5,24% |
2022 | -0,71 | -1,99 | 0,55 | -1,16 | -0,21 | -5,57 | 3,85 | -1,90 | -4,84 | 3,26 | 2,89 | -1,19 | -7,23% |
2023 | 2,42 | -0,06 | -0,86 | 1,23 | -0,52 | 0,36 | 1,37 | -0,06 | -0,78 | -0,32 | 3,02 | 2,09 | +8,09% |
2024 | 0,79 | -0,44 | 1,69 | -0,63 | 1,21 | -0,81 | 1,55 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,85% | 2,83% | 3,07% | 4,30% | 6,09% |
Sharpe ráta | 0,86 | 1,00 | 1,34 | -0,50 | -0,34 |
Legjobb hónap | +2,09% | +1,69% | +3,02% | +3,85% | +5,19% |
Legrosszabb hónap | -0,81% | -0,81% | -0,81% | -5,57% | -11,19% |
Maximális veszteség | -1,43% | -1,43% | -2,40% | -12,35% | -19,72% |
Túlteljesítés | -1,59% | - | -1,60% | -0,77% | +7,63% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
EdR Fd.Income Europe I EUR | Újrabefektetés | 136,6100 | +7,80% | +4,61% | |
EdR Fd.Income Europe J EUR | Osztalékfizetés | 101,3400 | +7,81% | +4,62% | |
EdR Fd.Income Europe O EUR | Osztalékfizetés | 98,1200 | +8,02% | +5,21% | |
EdR Fd.Income Europe P EUR | Újrabefektetés | 111,1700 | +8,17% | +5,69% | |
EdR Fd.Income Europe I CHF H | Újrabefektetés | 99,6700 | +4,92% | - | |
EdR Fd.Income Europe N EUR | Újrabefektetés | 110,5100 | +8,01% | +5,21% | |
Edmond de Rothschild Fund Income... | Újrabefektetés | 127,3500 | +7,12% | +2,57% | |
Edmond de Rothschild Fund Income... | Osztalékfizetés | 100,2000 | +7,11% | +2,56% | |
EdR Fd.Income Europe R EUR | Újrabefektetés | 106,5100 | +6,71% | +1,39% | |
EdR Fd.Income Europe CR EUR | Újrabefektetés | 108,6400 | +7,52% | +3,76% | |
EdR Fd.Income Europe A CHF H | Újrabefektetés | 97,9800 | +4,25% | - | |
EdR Fd.Income Europe A USD H | Újrabefektetés | 107,2800 | +8,53% | - | |
EdR Fd.Income Europe B USD H | Osztalékfizetés | 101,9700 | +8,54% | - |
Teljesítmény
YTD | +3,38% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,20% | ||
1 Év | +7,80% | ||
3 Év | +4,61% | ||
5 Év | +8,45% | ||
10 Év | +30,14% | ||
Kezdettől | +36,61% | ||
Év | |||
2023 | +8,09% | ||
2022 | -7,23% | ||
2021 | +5,24% | ||
2020 | -2,41% | ||
2019 | +7,84% | ||
2018 | -5,29% | ||
2017 | +6,74% | ||
2016 | +5,97% | ||
2015 | +4,73% |